MACD ialah penunjuk teknikal yang digunakan oleh pedagang untuk mengenal pasti momentum keselamatan dan arah aliran tertentu. MACD terdiri daripada tiga bahagian utama: garis MACD, garis isyarat, dan histogram.

Untuk mengira garis MACD, purata bergerak eksponen (EMA) 26 hari ditolak daripada purata bergerak eksponen (EMA) 12 hari. Garis isyarat dicipta dengan mengambil EMA 9 hari garis MACD.

Histogram hanyalah perbezaan antara MACD dan garis isyarat. Apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia dilihat sebagai isyarat kenaikkan harga, menunjukkan bahawa momentum sedang beralih ke arah atas.

Sebaliknya, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia adalah isyarat menurun, menunjukkan bahawa momentum beralih ke bahagian bawah. Ramai pedagang menggunakan MACD sebagai penapis untuk titik masuk ke dalam dagangan; walau bagaimanapun, ia juga boleh digunakan untuk pintu keluar dan pengurusan perdagangan.

Cara menggunakan MACD untuk Mengenalpasti Pembalikan Arah Aliran

Salah satu kegunaan MACD yang paling biasa adalah untuk mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia dilihat sebagai isyarat kenaikan harga.

Ini menunjukkan bahawa EMA 12 hari kini lebih besar daripada EMA 26 hari dan momentum itu beralih kepada menaik.

Begitu juga, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia dilihat sebagai isyarat menurun. Ini menunjukkan bahawa EMA 12 hari kini kurang daripada EMA 26 hari dan momentum itu beralih kepada bahagian bawah.

MACD juga boleh digunakan untuk mengenal pasti perbezaan momentum. Perbezaan kenaikkan berlaku apabila garis MACD membuat paras tinggi baharu manakala harga gagal berbuat demikian.

Ini menunjukkan bahawa momentum sedang beralih kepada menaik walaupun harga masih belum mengikutinya. Perbezaan penurunan harga berlaku apabila garis MACD membuat paras rendah baharu manakala harga gagal berbuat demikian. Ini menunjukkan bahawa momentum sedang beralih ke arah bawah walaupun harga masih belum mengikutinya.

Cara menggunakan MACD untuk Masuk ke dalam Perdagangan

Ramai pedagang menggunakan MACD sebagai penapis untuk titik masuk ke dalam dagangan. Isyarat beli dijana apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat.

Sebaliknya, isyarat jual dijana apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat. Salah satu cara yang paling biasa untuk menggunakan MACD adalah bersama-sama dengan analisis tindakan harga.

Dalam erti kata lain, ramai pedagang hanya akan memasuki perdagangan apabila garis MACD melintasi di atas atau di bawah garis isyarat DAN apabila tindakan harga memberikan isyarat pengesahan. Sebagai contoh, seorang peniaga hanya boleh memasuki kedudukan panjang apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, DAN batang lilin tindakan harga ditutup di atas rintangan.

Bagaimana untuk melaraskan Tetapan MACD anda untuk Keuntungan Maksimum

Walaupun tetapan MACD lalai akan berfungsi dengan baik untuk kebanyakan tujuan, anda mungkin ingin mengubah sedikit tetapan agar lebih sesuai dengan gaya dagangan anda. Dua parameter utama yang boleh anda laraskan ialah bilangan hari yang digunakan dalam purata bergerak (12 dan 26) dan bilangan hari yang digunakan dalam garis isyarat (9).

Jika anda ingin berdagang dengan jangka masa yang lebih pendek, anda boleh mengurangkan bilangan hari yang digunakan dalam purata bergerak. Sebaliknya, jika anda ingin berdagang dengan jangka masa yang lebih panjang, anda boleh meningkatkan bilangan hari yang digunakan dalam purata bergerak.

Begitu juga dengan garis isyarat; jika anda ingin menjana isyarat dengan lebih pantas, anda boleh mengurangkan bilangan hari yang digunakan. Jika anda ingin menjana isyarat dengan lebih perlahan, anda boleh menambah bilangan hari yang digunakan. Adalah penting untuk mencuba tetapan yang berbeza untuk melihat perkara yang paling sesuai untuk anda.

Petua tentang cara untuk kekal berdisiplin semasa berdagang dengan MACD

• Seperti mana-mana penunjuk, MACD tidak boleh digunakan sebagai alat kendiri. Pastikan anda menggabungkannya dengan penunjuk teknikal lain dan/atau analisis tindakan harga untuk mengesahkan isyarat dagangan anda.
• Ingat bahawa MACD adalah penunjuk ketinggalan, jadi ia akan sentiasa memberi anda isyarat masuk lewat. Oleh itu, jangan mengharapkan untuk masuk di bahagian paling bawah atau bahagian atas pergerakan.
• Kekal berdisiplin dan tidak memasuki perdagangan hanya kerana MACD telah menghasilkan isyarat. Pastikan semua syarat anda yang lain dipenuhi sebelum memasuki perdagangan.
• Bersabar dan tunggu isyarat pengesahan daripada tindakan harga atau penunjuk lain sebelum memasuki perdagangan.
• Dan akhirnya, jangan lupa untuk menggunakan teknik pengurusan risiko yang betul. MACD ialah alat yang berkuasa tetapi bukan cawan suci. Seperti mana-mana alat lain, ia harus digunakan bersama dengan prinsip pengurusan wang yang kukuh.

Dengan mengikuti petua ini, anda boleh meningkatkan peluang anda untuk berjaya apabila berdagang dengan penunjuk MACD.

Soalan Lazim MACD

• Adakah terdapat penunjuk lain yang boleh digunakan dengan MACD untuk meningkatkan hasil dagangan?

Ya, terdapat beberapa penunjuk lain yang boleh digunakan bersama dengan MACD. Antara yang paling popular termasuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Pengayun Stokastik, dan Histogram Penumpuan Purata Pergerakan Divergence (MACDH).

• Apakah perbezaan antara MACD dan MACDH?

MACD mengukur perbezaan antara dua purata bergerak eksponen (EMA), manakala MACDH mengukur perbezaan ini sebagai Histogram. Histogram hanyalah gambaran grafik tentang cara perbezaan ini diedarkan dari semasa ke semasa. Bacaan positif untuk MACD (atau nilai positif untuk MACDH) bermakna kedua-dua EMA sedang bertumpu, manakala bacaan negatif (atau nilai) bermakna ia menyimpang.

• Apakah tempoh masa terbaik untuk digunakan dengan penunjuk MACD?

Tiada satu jangka masa “terbaik” untuk digunakan dengan penunjuk MACD. Walau bagaimanapun, bingkai masa yang lebih pendek akan menghasilkan lebih banyak isyarat, manakala bingkai masa yang lebih panjang akan memberikan isyarat yang lebih dipercayai.

• Apakah cara terbaik untuk keluar dari perdagangan apabila menggunakan penunjuk MACD?

Tiada satu cara “terbaik” untuk keluar dari perdagangan apabila menggunakan penunjuk MACD. Sesetengah peniaga lebih suka menggunakan trailing stop loss, manakala yang lain keluar apabila MACD melintasi kembali di bawah garis isyarat.

• Apakah beberapa kesilapan biasa yang dilakukan oleh peniaga apabila menggunakan penunjuk MACD?

1. Gagal mengesahkan isyarat dengan penunjuk teknikal lain atau analisis tindakan harga
2. Memasuki dagangan terlalu awal atau terlambat
3. Tidak menggunakan teknik pengurusan risiko yang betul.

Dengan mengikuti petua ini, anda boleh mengelakkan kesilapan biasa ini dan meningkatkan peluang anda untuk berjaya apabila berdagang dengan penunjuk MACD.

Selamat berdagang!

Klik sini untuk memulakan perjalanan perdagangan anda dengan kami!